| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 850.00 | 11 341.00 | 1 509.00 | 12 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 858.00 | 3 453.00 | 405.00 | 3 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 490.00 | 14 794.00 | 3 696.00 | 18 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 253.00 | | 515 253.00 | 515 253.00 |
BZ Autres créances | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 071.00 | | 75 071.00 | 75 071.00 |
CF Disponibilités | 303 960.00 | | 303 960.00 | 303 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 036.00 | | 942 036.00 | 942 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 526.00 | 14 794.00 | 945 733.00 | 960 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
DH Report à nouveau | 650 183.00 | 625 492.00 | | 650 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 043.00 | 59 834.00 | | -60 043.00 |
DL TOTAL (I) | 685 221.00 | 780 407.00 | | 685 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 361.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 825.00 | 43 776.00 | | 42 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 494.00 | 157 716.00 | | 170 494.00 |
EA Autres dettes | 46 892.00 | 20 483.00 | | 46 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 512.00 | 222 336.00 | | 260 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 733.00 | 1 002 744.00 | | 945 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 512.00 | 222 336.00 | | 260 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 687.00 | | 369 687.00 | 369 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 687.00 | | 369 687.00 | 369 687.00 |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 16 237.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 16 237.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -16 237.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 078.00 | 427 737.00 | | 370 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 121.00 | 367 903.00 | | 430 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 043.00 | 59 834.00 | | -60 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 459.00 | | 31.00 | 28 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 18 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 751.00 | | 31.00 | 11 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 103.00 | 1 691.00 | | 13 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 341.00 | 1 000.00 | | 10 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762.00 | 691.00 | | 2 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 506 463.00 | 506 463.00 | | 506 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VB T. V. A. | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 75 523.00 | 75 523.00 | | 75 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 787.00 | 564 787.00 | | 564 787.00 |
VW T.V.A. | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 512.00 | 260 512.00 | | 260 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | 2 837.00 | | 2 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 007.00 | 75 020.00 | | 81 007.00 |
ST Autres comptes | 268 488.00 | 189 181.00 | | 268 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 367.00 | 9 698.00 | | 10 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | 1 545.00 | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 456.00 | 4 382.00 | | 4 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 129.00 | 85 830.00 | | 75 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 894.00 | 36 690.00 | | 33 894.00 |
ZE Dividendes | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 863.00 | 273 899.00 | | 359 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |