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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
AP Constructions | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 087.00 | 167 901.00 | 51 186.00 | 219 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 791.00 | 144 454.00 | 37 337.00 | 181 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 470.00 | 321 175.00 | 151 294.00 | 472 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 095.00 | 203 428.00 | 652 666.00 | 856 095.00 |
BZ Autres créances | 280 161.00 | | 280 161.00 | 280 161.00 |
CF Disponibilités | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 754.00 | 203 428.00 | 962 326.00 | 1 165 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 225.00 | 524 604.00 | 1 113 620.00 | 1 638 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 186 101.00 | 189 637.00 | | 186 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 633.00 | -3 536.00 | | 16 633.00 |
DL TOTAL (I) | 339 134.00 | 322 501.00 | | 339 134.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 429.00 | 28 249.00 | | 17 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 126.00 | 326 543.00 | | 341 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 225.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 585.00 | 60 625.00 | | 199 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 729.00 | 185 897.00 | | 172 729.00 |
EA Autres dettes | | 3 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 485.00 | 605 031.00 | | 774 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 620.00 | 927 532.00 | | 1 113 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 157.00 | 93 498.00 | | 172 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 188.00 | | 21 632.00 | 451 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 472 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 417 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 553.00 | | | 44 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 391.00 | | 21 632.00 | 396 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 466.00 | 34 936.00 | 227.00 | 286 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 566.00 | 34 936.00 | 227.00 | 278 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 586.00 | 199 586.00 | | 199 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
VB T. V. A. | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 556.00 | 260 183.00 | 98 373.00 | 358 556.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 819.00 | 254 819.00 | | 254 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 654.00 | 283 410.00 | 239 244.00 | 522 654.00 |
VW T.V.A. | 86 636.00 | 86 636.00 | | 86 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 486.00 | 676 113.00 | 98 373.00 | 774 486.00 |