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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 233.00 | 70 474.00 | 7 759.00 | 78 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 865.00 | 175 000.00 | 1 865.00 | 176 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 698.00 | 245 474.00 | 25 224.00 | 270 698.00 |
BT Marchandises | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CF Disponibilités | 103 089.00 | | 103 089.00 | 103 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 746.00 | | 114 746.00 | 114 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 445.00 | 245 474.00 | 139 971.00 | 385 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -21 344.00 | | | -21 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 893.00 | | | 137 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 971.00 | | | 139 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 178.00 | | 133 178.00 | 133 178.00 |
FG Production vendue services | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 594.00 | | 136 594.00 | 136 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 855.00 | | | -11 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 853.00 | | | 235 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 232.00 | | | 221 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 447.00 | | 4 251.00 | 266 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 847.00 | | 4 251.00 | 250 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 809.00 | 15 665.00 | | 229 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 809.00 | 15 665.00 | | 229 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 671.00 | 2 071.00 | 15 600.00 | 17 671.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 893.00 | 137 893.00 | | 137 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 062.00 | | | 64 062.00 |