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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 012.00 | 512.00 | 119 500.00 | 120 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616.00 | 1 779.00 | 836.00 | 2 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122 755.00 | 2 291.00 | 120 464.00 | 122 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 428.00 | | 72 428.00 | 72 428.00 |
BZ Autres créances | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CF Disponibilités | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 224.00 | | 143 224.00 | 143 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 979.00 | 2 291.00 | 263 688.00 | 265 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 2 625.00 | 2 515.00 | | 2 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 310.00 | 6 710.00 | | 27 310.00 |
DL TOTAL (I) | 177 334.00 | 156 625.00 | | 177 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 830.00 | 49 031.00 | | 30 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 893.00 | 1 972.00 | | 8 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 890.00 | 48 195.00 | | 14 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 741.00 | 32 338.00 | | 31 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 354.00 | 131 536.00 | | 86 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 688.00 | 288 160.00 | | 263 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 923.00 | 101 163.00 | | 74 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 364.00 | | 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 339.00 | | 461 339.00 | 461 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 339.00 | | 461 339.00 | 461 339.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 607.00 | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 1 203.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | -1 203.00 | | -1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 1 163.00 | | 4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 341.00 | 456 267.00 | | 461 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 031.00 | 449 557.00 | | 434 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 310.00 | 6 710.00 | | 27 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 005.00 | | 250.00 | 127 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 122 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 012.00 | | | 120 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366.00 | | 250.00 | 2 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217.00 | 1 074.00 | | 1 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | 1 074.00 | | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 475.00 | 19 044.00 | 11 431.00 | 30 475.00 |
VI Groupe et associés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 063.00 | 97 063.00 | | 97 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 354.00 | 74 923.00 | 11 431.00 | 86 354.00 |