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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 261.00 | 65 550.00 | 11 711.00 | 77 261.00 |
040 Immobilisations financières | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 144.00 | 65 550.00 | 198 594.00 | 264 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
072 Créances – Autres | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 51 209.00 | | 51 209.00 | 51 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 031.00 | | 82 031.00 | 82 031.00 |
110 Total général Actif | 346 175.00 | 65 550.00 | 280 625.00 | 346 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 919.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 953.00 | | | 192 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 739.00 | | | 739.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -739.00 | | | -739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |