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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 831.00 | 3 331.00 | 683 500.00 | 686 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 649.00 | 16 127.00 | 3 522.00 | 19 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 912.00 | 66 621.00 | 81 291.00 | 147 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 577.00 | 86 080.00 | 822 497.00 | 908 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 497.00 | | 73 497.00 | 73 497.00 |
BZ Autres créances | 117 114.00 | | 117 114.00 | 117 114.00 |
CF Disponibilités | 485 962.00 | | 485 962.00 | 485 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 755.00 | | 690 755.00 | 690 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 332.00 | 86 080.00 | 1 513 252.00 | 1 599 332.00 |
CU Autres participations | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
DG Autres réserves | 348 611.00 | | | 348 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 433.00 | | | 273 433.00 |
DL TOTAL (I) | 936 555.00 | | | 936 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 571.00 | | | 234 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 008.00 | | | 317 008.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 697.00 | | | 576 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 252.00 | | | 1 513 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 938.00 | | | 414 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 693 331.00 | | 2 693 331.00 | 2 693 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 331.00 | | 2 693 331.00 | 2 693 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 113.00 | |
GE Autres charges | | | 7 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 647.00 | | | 93 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 016.00 | | | 2 863 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 583.00 | | | 2 589 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 433.00 | | | 273 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 584.00 | | | 217 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 804.00 | | 57 432.00 | 874 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 659.00 | 908 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 659.00 | 167 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 831.00 | | | 686 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 772.00 | | 7 448.00 | 183 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | | 49 984.00 | 4 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 797.00 | 28 613.00 | 23 330.00 | 80 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 465.00 | 28 613.00 | 23 330.00 | 77 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 441.00 | 195 441.00 | | 195 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 73 497.00 | 73 497.00 | | 73 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VC Groupe et associés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 571.00 | 72 813.00 | 161 759.00 | 234 571.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 121.00 | | | 149 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 580.00 | 204 793.00 | 3 787.00 | 208 580.00 |
VW T.V.A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 697.00 | 414 938.00 | 161 759.00 | 576 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 708.00 | | | 106 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
ST Autres comptes | 631 499.00 | | | 631 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 454.00 | | | 83 454.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222 111.00 | | | 222 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 181.00 | | | 112 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 958.00 | | | 76 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 690.00 | | | 748 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |