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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 076.00 | 22 898.00 | 2 178.00 | 25 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 392.00 | 54 193.00 | 17 199.00 | 71 392.00 |
BZ Autres créances | 945 630.00 | | 945 630.00 | 945 630.00 |
CF Disponibilités | 697 946.00 | | 697 946.00 | 697 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 819.00 | | 1 654 819.00 | 1 654 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 211.00 | 54 193.00 | 1 672 018.00 | 1 726 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 999 036.00 | 1 049 796.00 | | 999 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 843.00 | -50 760.00 | | -3 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 193.00 | 1 109 036.00 | | 1 105 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 1 216.00 | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 790.00 | 40 004.00 | | 44 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 787.00 | 558 204.00 | | 519 787.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 825.00 | 601 064.00 | | 566 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 018.00 | 1 710 100.00 | | 1 672 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 825.00 | 601 064.00 | | 566 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 171 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 171 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 991 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68.00 | 69.00 | | -68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -68.00 | 69.00 | | -68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | -69.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 696.00 | 4 389 858.00 | | 4 195 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 538.00 | 4 440 618.00 | | 4 199 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 843.00 | -50 760.00 | | -3 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 133.00 | | | 77 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 902.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 742.00 | 15 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 742.00 | 71 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 690.00 | 4 503.00 | | 49 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 395.00 | 4 503.00 | | 18 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 615.00 | 137 615.00 | | 137 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 696.00 | 108 696.00 | | 108 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
UX Autres créances clients | 907 745.00 | 907 745.00 | | 907 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 966.00 | 956 874.00 | 8 093.00 | 964 966.00 |
VW T.V.A. | 226 689.00 | 226 689.00 | | 226 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 825.00 | 566 825.00 | | 566 825.00 |