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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 426.00 | 82 828.00 | 19 597.00 | 102 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BF Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 654.00 | 100 706.00 | 48 949.00 | 149 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BT Marchandises | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BZ Autres créances | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
CF Disponibilités | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 837.00 | | 75 837.00 | 75 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 492.00 | 100 706.00 | 124 786.00 | 225 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 8 000.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 383.00 | 36 068.00 | | 42 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 225.00 | 16 714.00 | | 28 225.00 |
DL TOTAL (I) | 77 808.00 | 61 583.00 | | 77 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 184.00 | 26 973.00 | | 16 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 793.00 | 32 513.00 | | 30 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 978.00 | 84 592.00 | | 46 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 786.00 | 146 176.00 | | 124 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 978.00 | 84 592.00 | | 46 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 161.00 | |
FD Production vendue biens | | | 192 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 450.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 2 386.00 | | 4 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 171.00 | 204 224.00 | | 206 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 946.00 | 187 509.00 | | 177 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 225.00 | 16 714.00 | | 28 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 429.00 | | 14 487.00 | 147 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 261.00 | 149 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 120 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 224.00 | | 2 487.00 | 118 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | 12 000.00 | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 517.00 | 12 450.00 | 261.00 | 88 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 272.00 | 12 450.00 | 261.00 | 87 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UP Prêts | 160.00 | | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 664.00 | 13 704.00 | 4 960.00 | 18 664.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |