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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 313.00 | 20 030.00 | 15 283.00 | 35 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 335.00 | 20 030.00 | 127 305.00 | 147 335.00 |
CF Disponibilités | 38 089.00 | | 38 089.00 | 38 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 417.00 | 20 030.00 | 168 387.00 | 188 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465.00 | | | 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
DG Autres réserves | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DH Report à nouveau | -5 486.00 | | | -5 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 403.00 | | | -9 403.00 |
DL TOTAL (I) | 128 545.00 | | | 128 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 387.00 | | | 168 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 196 803.00 | | 196 803.00 | 196 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 803.00 | | 196 803.00 | 196 803.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 803.00 | | | 196 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 207.00 | | | 206 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 403.00 | | | -9 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 290.00 | | 4 045.00 | 143 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 268.00 | | 4 045.00 | 31 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 128.00 | 2 901.00 | | 17 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 128.00 | 2 901.00 | | 17 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
ST Autres comptes | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 458.00 | | | 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 876.00 | | | 53 876.00 |