| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 316.00 | 10 528.00 | 787.00 | 11 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 963.00 | 19 758.00 | 22 205.00 | 41 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 734.00 | 30 286.00 | 116 448.00 | 146 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BP En cours de production de services | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 841.00 | | 91 841.00 | 91 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
CF Disponibilités | 216 081.00 | | 216 081.00 | 216 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 796.00 | | 352 796.00 | 352 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 531.00 | 30 286.00 | 469 245.00 | 499 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 51 578.00 | 251 578.00 | | 51 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 139.00 | 214 643.00 | | 260 139.00 |
DL TOTAL (I) | 427 217.00 | 581 721.00 | | 427 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 652.00 | 51 941.00 | | 10 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 249.00 | 23 303.00 | | 31 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | 253.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 028.00 | 75 497.00 | | 42 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 245.00 | 657 218.00 | | 469 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 028.00 | 75 497.00 | | 42 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 659.00 | | 926 659.00 | 926 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 659.00 | | 926 659.00 | 926 659.00 |
FM Production stockée | | | 11 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 536.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 221.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201.00 | | | 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | 600.00 | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 346.00 | 75 071.00 | | 86 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 894.00 | 789 081.00 | | 939 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 755.00 | 574 438.00 | | 679 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 139.00 | 214 643.00 | | 260 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 914.00 | 9 198.00 | | 30 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 750.00 | 4 536.00 | | 25 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 750.00 | 4 536.00 | | 25 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 131.00 | 93 131.00 | | 93 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 131.00 | 93 131.00 | | 93 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |