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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 976.00 | 2 915.00 | 61.00 | 2 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 889.00 | 24 862.00 | 1 026.00 | 25 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 836.00 | 81 951.00 | 28 885.00 | 110 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 881.00 | 109 728.00 | 47 153.00 | 156 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BZ Autres créances | 131 265.00 | 68 159.00 | 63 106.00 | 131 265.00 |
CF Disponibilités | 97 257.00 | | 97 257.00 | 97 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 079.00 | 68 159.00 | 174 920.00 | 243 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 960.00 | 177 887.00 | 222 073.00 | 399 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 897.00 | | | -396 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
DL TOTAL (I) | -360 813.00 | | | -360 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 025.00 | | | 187 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 710.00 | | | 67 710.00 |
EA Autres dettes | 321 261.00 | | | 321 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 886.00 | | | 582 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 073.00 | | | 222 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 904.00 | | | 306 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 075.00 | | 448 075.00 | 448 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 075.00 | | 448 075.00 | 448 075.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | | | 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 358.00 | | | 479 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 274.00 | | | 444 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 881.00 | | | 156 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 701.00 | 1.00 | | 139 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 731.00 | 11 997.00 | | 97 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 731.00 | 11 997.00 | | 97 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 025.00 | 187 025.00 | | 187 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 261.00 | 45 279.00 | 187 668.00 | 321 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VB T. V. A. | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VI Groupe et associés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 445.00 | 110 445.00 | | 110 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 349.00 | 142 169.00 | 2 180.00 | 144 349.00 |
VW T.V.A. | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 886.00 | 306 904.00 | 187 668.00 | 582 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
ST Autres comptes | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 341.00 | | | 341.00 |
YT Sous‐traitance | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 822.00 | | | 168 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |