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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 000.00 | 14 926.00 | 4 074.00 | 19 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 2 885.00 | 1 605.00 | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 87 423.00 | | 87 423.00 | 87 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 913.00 | 4 785.00 | 7 128.00 | 11 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 154.00 | 93 218.00 | 100 936.00 | 194 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 802.00 | 115 814.00 | 206 989.00 | 322 802.00 |
BT Marchandises | 116 505.00 | | 116 505.00 | 116 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
CF Disponibilités | 110 503.00 | | 110 503.00 | 110 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 649.00 | | 279 649.00 | 279 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 451.00 | 115 814.00 | 486 637.00 | 602 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 357.00 | -66 465.00 | | -151 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 175.00 | -84 891.00 | | -58 175.00 |
DL TOTAL (I) | -199 531.00 | -141 357.00 | | -199 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 667.00 | 36 396.00 | | 29 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 762.00 | 229 161.00 | | 98 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 610.00 | 30 000.00 | | 63 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
EA Autres dettes | 482 046.00 | 509 282.00 | | 482 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 169.00 | 804 840.00 | | 686 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 637.00 | 663 483.00 | | 486 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 192.00 | 44 767.00 | 5 144.00 | 76 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 859.00 | 5 067.00 | | 9 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 1 996.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 443.00 | 37 704.00 | 5 144.00 | 65 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 630.00 | 4 526.00 | 18 104.00 | 22 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 762.00 | 98 762.00 | | 98 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 046.00 | 27 088.00 | 208 631.00 | 482 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VI Groupe et associés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 433.00 | 51 626.00 | 5 808.00 | 57 433.00 |
VW T.V.A. | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 169.00 | 213 107.00 | 226 735.00 | 686 169.00 |