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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566 077.00 | 1 945 872.00 | 1 620 205.00 | 3 566 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 457.00 | | 213 457.00 | 213 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 723.00 | 1 271 347.00 | 395 375.00 | 1 666 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 401.00 | | 82 401.00 | 82 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 528 660.00 | 3 217 220.00 | 2 311 439.00 | 5 528 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 629.00 | | 100 629.00 | 100 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 386 568.00 | 1 415 610.00 | 3 970 958.00 | 5 386 568.00 |
BZ Autres créances | 7 507 255.00 | | 7 507 255.00 | 7 507 255.00 |
CF Disponibilités | 241 012.00 | | 241 012.00 | 241 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 456.00 | | 432 456.00 | 432 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 667 922.00 | 1 415 610.00 | 12 252 311.00 | 13 667 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 196 582.00 | 4 632 830.00 | 14 563 751.00 | 19 196 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 888.00 | 2 328 868.00 | | 1 337 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 316.00 | 209 019.00 | | 803 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 204.00 | 3 637 888.00 | | 3 241 204.00 |
DP Provisions pour risques | 3 562 120.00 | 862 035.00 | | 3 562 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 524 010.00 | 4 224 010.00 | | 1 524 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 086 130.00 | 5 086 045.00 | | 5 086 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 667.00 | 75 411.00 | | 676 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 179.00 | 1 652 945.00 | | 1 349 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 592 465.00 | 3 379 166.00 | | 3 592 465.00 |
EA Autres dettes | 433 823.00 | | | 433 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 280.00 | 20 520.00 | | 184 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 236 416.00 | 5 128 043.00 | | 6 236 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 563 751.00 | 13 851 976.00 | | 14 563 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 559 749.00 | 5 052 632.00 | | 5 559 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 376 821.00 | 1 923 481.00 | 24 300 302.00 | 22 376 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 376 821.00 | 1 923 481.00 | 24 300 302.00 | 22 376 821.00 |
FN Production immobilisée | | | 494 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 169 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 475 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 855 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 017 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 930.00 | |
GE Autres charges | | | 43 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 324 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 880 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 854 353.00 | | | 854 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 884.00 | 173 562.00 | | 21 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 800.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 5 373.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 302.00 | 182 735.00 | | 52 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 575.00 | 39 622.00 | | 150 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 505.00 | 829 448.00 | | 57 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 895.00 | 869 070.00 | | 210 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 593.00 | -686 334.00 | | -158 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 830.00 | | | 404 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 035.00 | -39 698.00 | | 514 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 261 543.00 | 22 690 505.00 | | 25 261 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 458 227.00 | 22 481 485.00 | | 24 458 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 316.00 | 209 019.00 | | 803 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346 879.00 | | 1 302 161.00 | 4 346 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 007.00 | 82 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 380.00 | 5 528 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 490.00 | 3 779 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 883.00 | 1 666 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760 858.00 | | 1 043 167.00 | 2 760 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 993.00 | | 251 613.00 | 1 498 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 028.00 | | 7 381.00 | 87 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 828.00 | 331 345.00 | 80 953.00 | 2 966 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739 460.00 | 230 903.00 | 24 490.00 | 1 739 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 368.00 | 100 442.00 | 56 463.00 | 1 227 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 086 045.00 | 2 730 085.00 | 2 730 000.00 | 5 086 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 086 045.00 | 2 730 085.00 | 2 730 000.00 | 5 086 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 179.00 | 1 349 179.00 | | 1 349 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367 042.00 | 1 367 042.00 | | 1 367 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539 318.00 | 1 539 318.00 | | 1 539 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 947.00 | 110 947.00 | | 110 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 280.00 | 184 280.00 | | 184 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 402.00 | 28 437.00 | 53 965.00 | 82 402.00 |
UX Autres créances clients | 5 386 569.00 | 5 386 569.00 | | 5 386 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VC Groupe et associés | 7 334 264.00 | 7 334 264.00 | | 7 334 264.00 |
VI Groupe et associés | 322 877.00 | 322 877.00 | | 322 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 393.00 | 149 393.00 | | 149 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 895.00 | 199 895.00 | | 199 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 456.00 | 432 456.00 | | 432 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 408 682.00 | 13 354 717.00 | 53 965.00 | 13 408 682.00 |
VW T.V.A. | 486 211.00 | 486 211.00 | | 486 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 559 749.00 | 5 559 749.00 | | 5 559 749.00 |