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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 765.00 | 7 895.00 | 6 870.00 | 14 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 485.00 | 336 884.00 | 191 600.00 | 528 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 822.00 | | 303 822.00 | 303 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 994.00 | 382 701.00 | 513 293.00 | 895 994.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 1 012 709.00 | 47 937.00 | 964 772.00 | 1 012 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 265.00 | 44 892.00 | 1 802 373.00 | 1 847 265.00 |
BZ Autres créances | 158 052.00 | | 158 052.00 | 158 052.00 |
CF Disponibilités | 646 401.00 | | 646 401.00 | 646 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 213.00 | 92 829.00 | 3 596 383.00 | 3 689 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 207.00 | 475 531.00 | 4 109 676.00 | 4 585 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 669 033.00 | 564 181.00 | | 669 033.00 |
DH Report à nouveau | 538 445.00 | 538 445.00 | | 538 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 378.00 | 204 851.00 | | 218 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 857.00 | 1 351 479.00 | | 1 469 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 835.00 | 771 089.00 | | 641 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 576.00 | 636 752.00 | | 1 539 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 936.00 | 337 408.00 | | 297 936.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 99 321.00 | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 329.00 | 364 769.00 | | 125 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 819.00 | 2 209 340.00 | | 2 604 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 676.00 | 3 595 819.00 | | 4 109 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 680.00 | 2 098 498.00 | | 2 132 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 892 358.00 | 19 923.00 | 4 912 281.00 | 4 892 358.00 |
FG Production vendue services | 1 631 433.00 | 1 608.00 | 1 633 041.00 | 1 631 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 523 791.00 | 21 532.00 | 6 545 323.00 | 6 523 791.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 950 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 580 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 937.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 606 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 992.00 | 335 606.00 | | 349 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 52 931.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 15 766.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 15 766.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 588.00 | 10 111.00 | | 35 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 583.00 | 13 332.00 | | 3 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 171.00 | 23 444.00 | | 39 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 671.00 | -7 677.00 | | -33 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 822.00 | 83 660.00 | | 87 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 956 607.00 | 4 624 989.00 | | 6 956 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 738 229.00 | 4 420 137.00 | | 6 738 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 378.00 | 204 851.00 | | 218 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 512.00 | | 579 908.00 | 583 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 426.00 | 895 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 426.00 | 847 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 591.00 | | 579 908.00 | 534 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 109.00 | 83 383.00 | 21 791.00 | 321 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 188.00 | 83 383.00 | 21 791.00 | 283 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 47 937.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 300.00 | | 40 407.00 | 85 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 300.00 | 47 937.00 | 40 407.00 | 85 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 300.00 | 47 937.00 | 40 407.00 | 120 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 937.00 | 40 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 576.00 | 1 539 576.00 | | 1 539 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 786.00 | 80 786.00 | | 80 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 329.00 | 125 329.00 | | 125 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 394.00 | 1 793 394.00 | | 1 793 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
VB T. V. A. | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
VC Groupe et associés | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 835.00 | 169 696.00 | 472 138.00 | 641 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 567.00 | 66 567.00 | | 66 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 102.00 | 2 015 102.00 | 11 000.00 | 2 026 102.00 |
VW T.V.A. | 132 928.00 | 132 928.00 | | 132 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 819.00 | 2 132 680.00 | 472 138.00 | 2 604 819.00 |