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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 980.00 | 3 360.00 | 9 619.00 | 12 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 135.00 | 6 516.00 | 10 619.00 | 17 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
BZ Autres créances | 360 544.00 | | 360 544.00 | 360 544.00 |
CF Disponibilités | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 460.00 | | 409 460.00 | 409 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 596.00 | 6 516.00 | 420 080.00 | 426 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 818.00 | 115 162.00 | | 818.00 |
DH Report à nouveau | | -200 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 266.00 | 85 714.00 | | 251 266.00 |
DL TOTAL (I) | 254 284.00 | 3 018.00 | | 254 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 021 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 709.00 | 59 360.00 | | 113 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 846.00 | 18 636.00 | | 48 846.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 795.00 | 1 099 673.00 | | 165 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 080.00 | 1 102 691.00 | | 420 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 795.00 | 1 099 673.00 | | 165 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 570 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 570 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 794 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 606.00 | 326 234.00 | | 1 579 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 339.00 | 240 519.00 | | 1 328 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 266.00 | 85 714.00 | | 251 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 920.00 | 2 596.00 | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920.00 | 2 596.00 | | 3 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 709.00 | 113 709.00 | | 113 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 544.00 | 360 544.00 | | 360 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 008.00 | 391 008.00 | 1 000.00 | 392 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 795.00 | 165 795.00 | | 165 795.00 |