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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 899.00 | 13 262.00 | 2 637.00 | 15 899.00 |
040 Immobilisations financières | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 388.00 | 15 083.00 | 32 305.00 | 47 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
072 Créances – Autres | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
084 Disponibilités | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 484.00 | | 171 484.00 | 171 484.00 |
110 Total général Actif | 218 872.00 | 15 083.00 | 203 788.00 | 218 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 932.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 21 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 681.00 | 365 670.00 | | 410 681.00 |
230 Autres produits | 616.00 | 1 829.00 | | 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 297.00 | 367 500.00 | | 411 297.00 |
242 Autres charges externes. | 60 236.00 | 64 084.00 | | 60 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | 2 906.00 | | 3 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 343.00 | 201 247.00 | | 239 343.00 |
252 Charges sociales | 115 140.00 | 100 487.00 | | 115 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 804.00 | 1 061.00 | | 1 804.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 902.00 | 369 794.00 | | 419 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 605.00 | -2 295.00 | | -8 605.00 |
280 Produits financiers | 316.00 | 317.00 | | 316.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70.00 | | |
294 Charges financières | 78.00 | 1.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 448.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 367.00 | -2 357.00 | | -8 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |