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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 106.00 | 18 108.00 | 8 999.00 | 27 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 786.00 | 12 628.00 | 76 158.00 | 88 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 245.00 | 33 753.00 | 86 492.00 | 120 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 255.00 | | 90 255.00 | 90 255.00 |
BP En cours de production de services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BT Marchandises | 253 955.00 | | 253 955.00 | 253 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 843.00 | | 132 843.00 | 132 843.00 |
BZ Autres créances | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
CF Disponibilités | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 489.00 | | 616 489.00 | 616 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 734.00 | 33 753.00 | 702 981.00 | 736 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 70 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 895.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 202.00 | 51 412.00 | | 25 202.00 |
DL TOTAL (I) | 142 023.00 | 131 107.00 | | 142 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 351.00 | 98 122.00 | | 411 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 731.00 | 200 509.00 | | 83 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 458.00 | 88 502.00 | | 51 458.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 104 074.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 957.00 | 491 207.00 | | 560 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 981.00 | 622 314.00 | | 702 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 365.00 | | 869.00 | 142 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 990.00 | 120 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 990.00 | 115 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 029.00 | | 854.00 | 138 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 15.00 | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 310.00 | 14 747.00 | 18 304.00 | 37 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 293.00 | 14 747.00 | 18 304.00 | 34 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 731.00 | 83 731.00 | | 83 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 132 843.00 | 132 843.00 | | 132 843.00 |
VB T. V. A. | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 744.00 | 5 744.00 | 100 000.00 | 105 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 607.00 | 41 058.00 | 95 105.00 | 305 607.00 |
VI Groupe et associés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 359.00 | 180 039.00 | 1 320.00 | 181 359.00 |
VW T.V.A. | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 957.00 | 196 408.00 | 195 105.00 | 560 957.00 |