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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AP Constructions | 162 222.00 | 110 145.00 | 52 077.00 | 162 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 809.00 | 24 096.00 | 4 713.00 | 28 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 982.00 | 134 241.00 | 223 741.00 | 357 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BZ Autres créances | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CF Disponibilités | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 107.00 | 134 241.00 | 253 865.00 | 388 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 107.00 | 56 075.00 | | 12 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621.00 | -27 967.00 | | 621.00 |
DL TOTAL (I) | 23 728.00 | 39 107.00 | | 23 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 626.00 | 86 174.00 | | 64 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 340.00 | 44 019.00 | | 68 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 403.00 | 62 774.00 | | 76 403.00 |
EA Autres dettes | 20 766.00 | 19 066.00 | | 20 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 136.00 | 212 034.00 | | 230 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 865.00 | 251 142.00 | | 253 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 356.00 | 212 034.00 | | 187 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 702.00 | 926.00 | | 4 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 674.00 | | 466 674.00 | 466 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 674.00 | | 466 674.00 | 466 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 866.00 | 3 294.00 | | 4 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 066.00 | -854.00 | | 7 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 674.00 | 2 191.00 | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 990.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 990.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -990.00 | | -711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 149.00 | 381 747.00 | | 479 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 527.00 | 409 715.00 | | 478 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621.00 | -27 967.00 | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 023.00 | | 15 859.00 | 342 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 453.00 | | 6 579.00 | 184 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 380.00 | 9 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 239.00 | 18 002.00 | | 116 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 239.00 | 18 002.00 | | 116 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 627.00 | 21 847.00 | 42 780.00 | 64 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VW T.V.A. | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 137.00 | 187 357.00 | 42 780.00 | 230 137.00 |