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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | 848.00 | 384.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 410.00 | 8 439.00 | 209 972.00 | 218 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 000.00 | 392.00 | 2 392.00 |
BZ Autres créances | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
CF Disponibilités | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 181.00 | 2 000.00 | 43 181.00 | 45 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 591.00 | 10 439.00 | 253 152.00 | 263 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
CU Autres participations | 216 292.00 | 6 705.00 | 209 587.00 | 216 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 500.00 | -32 555.00 | | -40 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 884.00 | -7 945.00 | | 49 884.00 |
DL TOTAL (I) | 172 384.00 | 122 500.00 | | 172 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 068.00 | 283 068.00 | | 78 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 5 928.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 768.00 | 288 996.00 | | 80 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 152.00 | 411 497.00 | | 253 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 768.00 | 288 996.00 | | 80 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 743.00 | | | 251 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886.00 | | | 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 333.00 | 216 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 333.00 | 218 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 625.00 | | | 249 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624.00 | 110.00 | | 1 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886.00 | | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 110.00 | | 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 068.00 | 78 068.00 | | 78 068.00 |
UX Autres créances clients | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
VP Divers | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 768.00 | 36 376.00 | 2 392.00 | 38 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 768.00 | 80 768.00 | | 80 768.00 |