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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 802.00 | 61 215.00 | 16 587.00 | 77 802.00 |
040 Immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 273.00 | 61 800.00 | 63 472.00 | 125 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
072 Créances – Autres | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
084 Disponibilités | 122 771.00 | | 122 771.00 | 122 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 057.00 | | 156 057.00 | 156 057.00 |
110 Total général Actif | 281 330.00 | 61 800.00 | 219 530.00 | 281 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 488.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 674.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 668.00 | | | 173 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 964.00 | | | 65 964.00 |
230 Autres produits | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 698.00 | | | 240 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 432.00 | | | 96 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
252 Charges sociales | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 226.00 | | | 242 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
280 Produits financiers | 244.00 | | | 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 273.00 | | | 125 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |