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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 6 704.00 | 796.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 597.00 | 6 604.00 | 5 993.00 | 12 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 697.00 | 13 308.00 | 12 389.00 | 25 697.00 |
BT Marchandises | 221 350.00 | | 221 350.00 | 221 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
BZ Autres créances | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 463.00 | | 367 463.00 | 367 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 160.00 | 13 308.00 | 379 851.00 | 393 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 499.00 | 79 118.00 | | 87 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 061.00 | 8 381.00 | | -4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 105 438.00 | 109 499.00 | | 105 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 016.00 | 68 723.00 | | 118 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 322.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 392.00 | 162 929.00 | | 120 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 610.00 | 9 186.00 | | 29 610.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | 16 408.00 | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 413.00 | 257 569.00 | | 274 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 851.00 | 367 068.00 | | 379 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 413.00 | 257 569.00 | | 274 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 938.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 982.00 | | 796 982.00 | 796 982.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 982.00 | | 796 982.00 | 796 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -24.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 056.00 | 1 162 307.00 | | 815 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 117.00 | 1 153 926.00 | | 819 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 061.00 | 8 381.00 | | -4 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 668.00 | 1 640.00 | | 11 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 668.00 | 1 640.00 | | 11 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 392.00 | 120 392.00 | | 120 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
VB T. V. A. | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 016.00 | 118 016.00 | | 118 016.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 769.00 | | | 373 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
VW T.V.A. | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 413.00 | 274 413.00 | | 274 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | 11 987.00 | | 4 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 772.00 | 9 582.00 | | 29 772.00 |
ST Autres comptes | 99 880.00 | 108 511.00 | | 99 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 800.00 | 32 300.00 | | 31 800.00 |
YT Sous‐traitance | 40 328.00 | 52 988.00 | | 40 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 550.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 823.00 | 2 855.00 | | 2 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 156.00 | 14 842.00 | | 7 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 381.00 | 201 011.00 | | 119 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 369.00 | 223 675.00 | | 102 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 780.00 | 203 932.00 | | 201 780.00 |