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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 630 000.00 | 92 374.00 | 537 626.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 379.00 | 56 878.00 | 52 501.00 | 109 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 379.00 | 149 252.00 | 590 127.00 | 739 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CF Disponibilités | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 769.00 | 149 252.00 | 623 517.00 | 772 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 045.00 | 101 303.00 | | 87 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 947.00 | -14 258.00 | | -16 947.00 |
DL TOTAL (I) | 71 198.00 | 88 145.00 | | 71 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 789.00 | 150 000.00 | | 137 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 852.00 | 411 552.00 | | 410 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 2 597.00 | | 3 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 751.00 | | |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 319.00 | 565 800.00 | | 552 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 517.00 | 653 945.00 | | 623 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 248.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 892.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 644.00 | 30 048.00 | | 16 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 591.00 | 44 307.00 | | 33 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 947.00 | -14 258.00 | | -16 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 379.00 | | | 739 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 379.00 | | | 739 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 360.00 | 19 892.00 | | 129 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 360.00 | 19 892.00 | | 129 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VB T. V. A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 789.00 | | 137 789.00 | 137 789.00 |
VI Groupe et associés | 407 952.00 | 1.00 | | 407 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 319.00 | 6 579.00 | 137 789.00 | 552 319.00 |