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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 896.00 | 131 968.00 | 14 928.00 | 146 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 481.00 | 49 152.00 | 69 329.00 | 118 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 456.00 | 217 697.00 | 230 759.00 | 448 456.00 |
BT Marchandises | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BZ Autres créances | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CF Disponibilités | 180 501.00 | | 180 501.00 | 180 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 611.00 | | 197 611.00 | 197 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 067.00 | 217 697.00 | 428 371.00 | 646 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 206.00 | 84 766.00 | | 93 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 013.00 | 168 440.00 | | 162 013.00 |
DL TOTAL (I) | 288 219.00 | 286 206.00 | | 288 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 385.00 | 44 854.00 | | 35 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 587.00 | 7 103.00 | | 23 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 325.00 | 62 991.00 | | 36 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 160.00 | 30 066.00 | | 42 160.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | 1 486.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 152.00 | 146 501.00 | | 140 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 371.00 | 432 707.00 | | 428 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 152.00 | 111 145.00 | | 140 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 953.00 | | 34 003.00 | 438 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 448 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 265 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 877.00 | | 34 000.00 | 255 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 3.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 813.00 | 23 892.00 | 3 008.00 | 196 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 236.00 | 23 892.00 | 3 008.00 | 160 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VI Groupe et associés | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 152.00 | 140 152.00 | | 140 152.00 |