| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786.00 | 2 702.00 | 1 084.00 | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 046.00 | 58 789.00 | 478 258.00 | 537 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 720 323.00 | 2 477 150.00 | 3 243 173.00 | 5 720 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BZ Autres créances | 83 937.00 | | 83 937.00 | 83 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 824 945.00 | 143 286.00 | 2 681 659.00 | 2 824 945.00 |
CF Disponibilités | 423 378.00 | | 423 378.00 | 423 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 966.00 | 143 286.00 | 3 200 679.00 | 3 343 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 064 288.00 | 2 620 437.00 | 6 443 852.00 | 9 064 288.00 |
CU Autres participations | 5 175 500.00 | 2 411 669.00 | 2 763 831.00 | 5 175 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 441 955.00 | 4 441 955.00 | | 4 441 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 508 624.00 | 610 744.00 | | 508 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 664.00 | -102 120.00 | | 557 664.00 |
DL TOTAL (I) | 6 333 243.00 | 5 775 579.00 | | 6 333 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 661.00 | 24 573.00 | | 14 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 900.00 | 41 196.00 | | 45 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 049.00 | 14 981.00 | | 50 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 609.00 | 80 750.00 | | 110 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 852.00 | 5 856 329.00 | | 6 443 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 609.00 | 80 750.00 | | 110 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 242.00 | 93 100.00 | 117 342.00 | 24 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 242.00 | 93 100.00 | 117 342.00 | 24 242.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 536 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 732.00 | -27 283.00 | | 67 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 817.00 | 332 299.00 | | 940 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 153.00 | 434 418.00 | | 383 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 664.00 | -102 120.00 | | 557 664.00 |