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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 107 530.00 | | 107 530.00 | 107 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 879.00 | 3 436.00 | 3 443.00 | 6 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 454.00 | 93 412.00 | 137 042.00 | 230 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 210.00 | 115 847.00 | 257 362.00 | 373 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 357.00 | | 51 357.00 | 51 357.00 |
BZ Autres créances | 667 297.00 | | 667 297.00 | 667 297.00 |
CF Disponibilités | 254 400.00 | | 254 400.00 | 254 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 057.00 | | 982 057.00 | 982 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 266.00 | 115 847.00 | 1 239 419.00 | 1 355 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 228 097.00 | 136 727.00 | | 228 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 294.00 | 91 371.00 | | 96 294.00 |
DL TOTAL (I) | 401 392.00 | 305 097.00 | | 401 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 343.00 | 140 839.00 | | 217 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 806.00 | 10 423.00 | | 24 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 383.00 | 173 301.00 | | 206 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 845.00 | 7 530.00 | | 1 845.00 |
EA Autres dettes | 378 149.00 | 661 524.00 | | 378 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | 7 875.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 027.00 | 1 001 638.00 | | 838 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 419.00 | 1 306 735.00 | | 1 239 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 560.00 | 952 266.00 | | 750 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 873 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 873 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 709.00 | |
GE Autres charges | | | 33 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 738.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 603.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 565.00 | 29 601.00 | | 30 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 205.00 | 715 184.00 | | 891 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 910.00 | 623 813.00 | | 794 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 294.00 | 91 371.00 | | 96 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 261.00 | | 22 755.00 | 358 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 806.00 | 373 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 806.00 | 237 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 530.00 | | | 126 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 384.00 | | 22 755.00 | 222 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 138.00 | 27 709.00 | | 88 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 138.00 | 27 709.00 | | 69 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 343.00 | 129 876.00 | 85 680.00 | 217 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 377.00 | 586 377.00 | | 586 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 653.00 | 718 653.00 | | 718 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 756.00 | 724 426.00 | 5 330.00 | 729 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 027.00 | 750 560.00 | 85 680.00 | 838 027.00 |