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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 898.00 | 59 971.00 | 81 927.00 | 141 898.00 |
AH Fonds commercial | 163 041.00 | | 163 041.00 | 163 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 824.00 | 182 356.00 | 213 467.00 | 395 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 394.00 | 242 328.00 | 477 066.00 | 719 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 436.00 | 41 194.00 | 896 242.00 | 937 436.00 |
BZ Autres créances | 97 195.00 | | 97 195.00 | 97 195.00 |
CF Disponibilités | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 205.00 | | 65 205.00 | 65 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 358.00 | 41 194.00 | 1 110 164.00 | 1 151 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 753.00 | 283 522.00 | 1 587 231.00 | 1 870 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
DG Autres réserves | 165 063.00 | 165 063.00 | | 165 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 835.00 | 158 001.00 | | 158 835.00 |
DL TOTAL (I) | 356 384.00 | 355 551.00 | | 356 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 288.00 | 211 731.00 | | 291 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 281.00 | 4 109.00 | | 6 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 173 366.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 776.00 | 376 825.00 | | 565 776.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 069.00 | 361 519.00 | | 349 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 846.00 | 1 127 551.00 | | 1 230 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 231.00 | 1 483 102.00 | | 1 587 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 894.00 | 959 999.00 | | 1 011 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 345.00 | 13 410.00 | | 27 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 963.00 | | 154 431.00 | 564 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 972.00 | | 2 969.00 | 301 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 141.00 | | 145 683.00 | 250 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | 5 780.00 | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 318.00 | 63 010.00 | | 179 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 564.00 | 23 407.00 | | 36 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 754.00 | 39 603.00 | | 142 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 061.00 | 41 194.00 | 131 061.00 | 131 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 061.00 | 41 194.00 | 131 061.00 | 131 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 061.00 | 41 194.00 | 131 061.00 | 131 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 194.00 | 131 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 349.00 | 139 349.00 | | 139 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 811.00 | 110 811.00 | | 110 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 070.00 | 349 070.00 | | 349 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
UX Autres créances clients | 815 911.00 | 815 911.00 | | 815 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 464.00 | 121 464.00 | | 121 464.00 |
VB T. V. A. | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 288.00 | 78 618.00 | 199 845.00 | 291 288.00 |
VI Groupe et associés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 382.00 | | | 109 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
VP Divers | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 418.00 | 1 099 838.00 | 18 580.00 | 1 118 418.00 |
VW T.V.A. | 218 018.00 | 218 018.00 | | 218 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 565.00 | 1 011 894.00 | 199 845.00 | 1 224 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 35.00 | | |