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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 445.00 | 91 672.00 | 773.00 | 92 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 972.00 | 133 143.00 | 27 829.00 | 160 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 783.00 | | 143 783.00 | 143 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 267.00 | 224 815.00 | 2 283 453.00 | 2 508 267.00 |
BT Marchandises | 353 385.00 | | 353 385.00 | 353 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 284.00 | | 89 284.00 | 89 284.00 |
BZ Autres créances | 540 602.00 | | 540 602.00 | 540 602.00 |
CF Disponibilités | 347 476.00 | | 347 476.00 | 347 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 476.00 | | 1 336 476.00 | 1 336 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 743.00 | 224 815.00 | 3 619 928.00 | 3 844 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 783.00 | | | 143 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 402.00 | 54 714.00 | | 61 402.00 |
DG Autres réserves | 524 927.00 | 524 927.00 | | 524 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 191.00 | 133 766.00 | | 252 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 521.00 | 2 913 408.00 | | 3 038 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 915.00 | 100 000.00 | | 97 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 595.00 | 12 041.00 | | 11 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 209.00 | 249 483.00 | | 280 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 689.00 | 209 742.00 | | 191 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 408.00 | 571 267.00 | | 581 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 928.00 | 3 484 674.00 | | 3 619 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 766.00 | 571 267.00 | | 508 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 651.00 | | 16 616.00 | 2 491 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 508 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 127.00 | | 2 290.00 | 251 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 524.00 | | 14 326.00 | 140 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 402.00 | 12 413.00 | | 212 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 402.00 | 12 413.00 | | 212 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 209.00 | 280 209.00 | | 280 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 554.00 | 111 554.00 | | 111 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 783.00 | 143 783.00 | | 143 783.00 |
UX Autres créances clients | 89 284.00 | 89 284.00 | | 89 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VB T. V. A. | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VC Groupe et associés | 489 551.00 | 489 551.00 | | 489 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 915.00 | 25 273.00 | 72 642.00 | 97 915.00 |
VI Groupe et associés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VP Divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 399.00 | 779 399.00 | | 779 399.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 408.00 | 508 766.00 | 72 642.00 | 581 408.00 |