| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 611.00 | | 338 611.00 | 338 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 611.00 | | 338 611.00 | 338 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 738.00 | 11 239.00 | 31 499.00 | 42 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 912.00 | 5 126.00 | 71 787.00 | 76 912.00 |
CF Disponibilités | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 350.00 | 16 364.00 | 124 986.00 | 141 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 961.00 | 16 364.00 | 463 597.00 | 479 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
DH Report à nouveau | 280 898.00 | 224 428.00 | | 280 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 060.00 | 96 470.00 | | 127 060.00 |
DL TOTAL (I) | 427 155.00 | 340 095.00 | | 427 155.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 772.00 | | 2 832.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 443.00 | 15 191.00 | | 34 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 597.00 | 355 286.00 | | 463 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 544.00 | 27 500.00 | 207 044.00 | 179 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 544.00 | 27 500.00 | 207 044.00 | 179 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 781.00 | 38 682.00 | | 61 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 980.00 | 177 915.00 | | 224 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 920.00 | 81 445.00 | | 97 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 060.00 | 96 470.00 | | 127 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 924.00 | 43 313.00 | 338 611.00 | 381 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |