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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 516.00 | 20 985.00 | 3 531.00 | 24 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 516.00 | 25 609.00 | 239 907.00 | 265 516.00 |
BZ Autres créances | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 026.00 | 25 609.00 | 246 417.00 | 272 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 376.00 | | 236 376.00 | 236 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 079.00 | 38 878.00 | | 51 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 672.00 | 22 201.00 | | 31 672.00 |
DL TOTAL (I) | 88 251.00 | 66 579.00 | | 88 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 025.00 | 96 828.00 | | 75 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 602.00 | 67 891.00 | | 67 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 505.00 | 5 411.00 | | 7 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 034.00 | 15 966.00 | | 8 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 166.00 | 186 096.00 | | 158 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 417.00 | 252 674.00 | | 246 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 259.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 1 650.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 722.00 | 1 650.00 | | 7 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 881.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478.00 | 881.00 | | 3 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 244.00 | 769.00 | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 120.00 | 180 452.00 | | 202 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 449.00 | 158 251.00 | | 170 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 672.00 | 22 201.00 | | 31 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 829.00 | | 1 774.00 | 278 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 087.00 | 265 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 087.00 | 24 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 829.00 | | 1 774.00 | 37 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 376.00 | | | 236 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 958.00 | 3 259.00 | 11 609.00 | 33 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 127.00 | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 462.00 | 3 132.00 | 11 609.00 | 29 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 951.00 | 15 041.00 | 54 916.00 | 74 951.00 |
VI Groupe et associés | 67 602.00 | 67 602.00 | | 67 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 166.00 | 98 256.00 | 54 916.00 | 158 166.00 |