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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 235 750.00 | | 3 235 750.00 | 3 235 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 969.00 | 27 957.00 | 43 013.00 | 70 969.00 |
040 Immobilisations financières | 899 475.00 | | 899 475.00 | 899 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 206 194.00 | 27 957.00 | 4 178 238.00 | 4 206 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 997.00 | | 45 997.00 | 45 997.00 |
072 Créances – Autres | 580 712.00 | | 580 712.00 | 580 712.00 |
084 Disponibilités | 661 964.00 | | 661 964.00 | 661 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 288 674.00 | | 1 288 674.00 | 1 288 674.00 |
110 Total général Actif | 5 494 868.00 | 27 957.00 | 5 466 911.00 | 5 494 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 481 468.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 857 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 811 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 030 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 310 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 436 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 466 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 110.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 903 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 785.00 | | | 504 785.00 |
230 Autres produits | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 058.00 | | | 506 058.00 |
242 Autres charges externes. | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 225.00 | | | 245 225.00 |
252 Charges sociales | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 396.00 | | | 351 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 154 662.00 | | | 154 662.00 |
280 Produits financiers | 720 040.00 | | | 720 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 811 482.00 | | | 811 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 205 094.00 | | | 4 205 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10.00 | | | 10.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10.00 | | | 10.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 956.00 | | | 100 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |