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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 850.00 | 57 870.00 | 31 981.00 | 89 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 457.00 | 78 790.00 | 48 667.00 | 127 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 870.00 | | 171 870.00 | 171 870.00 |
BZ Autres créances | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CF Disponibilités | 522 136.00 | | 522 136.00 | 522 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 103.00 | | 712 103.00 | 712 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 560.00 | 78 790.00 | 760 770.00 | 839 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 005.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 263.00 | 275 851.00 | | 335 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 539.00 | 61 406.00 | | 69 539.00 |
DL TOTAL (I) | 459 802.00 | 390 263.00 | | 459 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 942.00 | 24 247.00 | | 13 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 129.00 | 72 782.00 | | 88 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 3 213.00 | | 9 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 831.00 | 184 221.00 | | 177 831.00 |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 968.00 | 287 343.00 | | 300 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 770.00 | 677 606.00 | | 760 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 998.00 | 287 343.00 | | 288 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 478.00 | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 106.00 | | 1 305 106.00 | 1 305 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 106.00 | | 1 305 106.00 | 1 305 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 985.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 537.00 | 4 140.00 | | 2 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 913.00 | 41 580.00 | | 45 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 460.00 | 965.00 | | 25 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 460.00 | 965.00 | | 25 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 425.00 | 965.00 | | 25 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 342.00 | 12 416.00 | | 19 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 616.00 | 1 234 734.00 | | 1 333 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 077.00 | 1 173 327.00 | | 1 264 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 539.00 | 61 406.00 | | 69 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 308.00 | | 20 149.00 | 107 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 702.00 | | 20 149.00 | 69 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 805.00 | -935.00 | | 58 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 012.00 | -11 012.00 | | 11 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 793.00 | 10 077.00 | | 47 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
UX Autres créances clients | 171 870.00 | 171 870.00 | | 171 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VI Groupe et associés | 88 129.00 | 88 129.00 | | 88 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 654.00 | 189 967.00 | 16 687.00 | 206 654.00 |
VW T.V.A. | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 998.00 | 288 998.00 | | 288 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |