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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 063.00 | 37 538.00 | 17 525.00 | 55 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 141.00 | 65 849.00 | 15 292.00 | 81 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 634.00 | 44 944.00 | 127 690.00 | 172 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 199.00 | 148 332.00 | 221 868.00 | 370 199.00 |
BT Marchandises | 2 269 871.00 | | 2 269 871.00 | 2 269 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 023.00 | 122 624.00 | 1 654 399.00 | 1 777 023.00 |
BZ Autres créances | 597 325.00 | | 597 325.00 | 597 325.00 |
CF Disponibilités | 404 107.00 | | 404 107.00 | 404 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 245.00 | 122 624.00 | 4 928 621.00 | 5 051 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 674.00 | 270 956.00 | 5 156 718.00 | 5 427 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 020.00 | 324 437.00 | | 531 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 927.00 | 206 583.00 | | -110 927.00 |
DL TOTAL (I) | 632 093.00 | 743 020.00 | | 632 093.00 |
DP Provisions pour risques | 6 229.00 | 1 321.00 | | 6 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 229.00 | 1 321.00 | | 6 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 476.00 | 601 195.00 | | 2 038 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 358.00 | 103 049.00 | | 83 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 525.00 | 1 905 297.00 | | 1 677 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 115.00 | 371 771.00 | | 534 115.00 |
EA Autres dettes | 127 132.00 | 106 334.00 | | 127 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 557.00 | 3 089 597.00 | | 4 462 557.00 |
ED (V) | 55 839.00 | 33 897.00 | | 55 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 718.00 | 3 867 836.00 | | 5 156 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 030.00 | 400 000.00 | | 1 931 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 630.00 | 193 667.00 | | 13 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 046 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 098 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 235 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 091 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 169 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 480.00 | 19 808.00 | | 100 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 480.00 | 19 808.00 | | 100 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 032.00 | -19 808.00 | | -98 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 238 427.00 | 10 609 625.00 | | 10 238 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 349 354.00 | 10 403 042.00 | | 10 349 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 927.00 | 206 583.00 | | -110 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 007.00 | | 137 192.00 | 233 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 044.00 | | 137 192.00 | 151 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 642.00 | 44 690.00 | | 103 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 169.00 | 16 369.00 | | 21 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 473.00 | 28 321.00 | | 82 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 321.00 | 4 908.00 | | 1 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321.00 | 4 908.00 | | 1 321.00 |
UG ‐ Financières | | 4 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 525.00 | 1 677 525.00 | | 1 677 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 490.00 | 210 490.00 | | 210 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 023.00 | 1 777 023.00 | | 1 777 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024 846.00 | 93 816.00 | 1 747 512.00 | 2 024 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 702 299.00 | | | 1 702 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 532.00 | | | 84 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 115.00 | 534 115.00 | | 534 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 325.00 | 597 325.00 | | 597 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 167.00 | 2 377 267.00 | 26 901.00 | 2 404 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 606.00 | 2 529 576.00 | 1 747 512.00 | 4 460 606.00 |