| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 252 911.00 | 220 671.00 | 32 240.00 | 252 911.00 |
BZ Autres créances | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CF Disponibilités | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 378.00 | 220 671.00 | 80 707.00 | 301 378.00 |
CU Autres participations | 252 911.00 | 220 671.00 | 32 240.00 | 252 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 160.00 | | | 124 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 340.00 | | | 108 340.00 |
DH Report à nouveau | -92 887.00 | | | -92 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 404.00 | | | -66 404.00 |
DL TOTAL (I) | 73 207.00 | | | 73 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 707.00 | | | 80 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 404.00 | | | -66 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 911.00 | | | 252 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 911.00 | | | 252 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 500.00 | 61 417.00 | 2 246.00 | 161 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 500.00 | 61 417.00 | 2 246.00 | 161 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 417.00 | 2 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
ST Autres comptes | 266.00 | | | 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662.00 | | | 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |