| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 639.00 | 1 283.00 | 3 356.00 | 4 639.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 289.00 | 1 283.00 | 5 006.00 | 6 289.00 |
060 Stock marchandises | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
072 Créances – Autres | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
084 Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
110 Total général Actif | 30 536.00 | 1 283.00 | 29 253.00 | 30 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 139.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429.00 | 1 892.00 | 537.00 | 2 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 135.00 | 1 892.00 | 2 243.00 | 4 135.00 |
BT Marchandises | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804.00 | 285.00 | 3 519.00 | 3 804.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 918.00 | 285.00 | 15 632.00 | 15 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 052.00 | 2 177.00 | 17 875.00 | 20 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 799.00 | -271.00 | | -20 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800.00 | -20 528.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | -18 500.00 | -19 299.00 | | -18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 862.00 | 12 147.00 | | 10 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 259.00 | 4 568.00 | | 14 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 9 747.00 | | 8 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 763.00 | 10 065.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 375.00 | 36 527.00 | | 36 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 875.00 | 17 228.00 | | 17 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 135.00 | | 1 199.00 | 4 135.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429.00 | | 1 199.00 | 2 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892.00 | 700.00 | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892.00 | 700.00 | | 1 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285.00 | | | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | | | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UX Autres créances clients | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 825.00 | 1 175.00 | 1 650.00 | 2 825.00 |
VI Groupe et associés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819.00 | | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 232.00 | 22 582.00 | 1 650.00 | 24 232.00 |