| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 192.00 | 28.00 | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 020.00 | 174 198.00 | 57 822.00 | 232 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 467.00 | 200 473.00 | 212 994.00 | 413 467.00 |
BT Marchandises | 345 062.00 | 57 932.00 | 287 129.00 | 345 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 347.00 | | 132 347.00 | 132 347.00 |
BZ Autres créances | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
CF Disponibilités | 68 591.00 | | 68 591.00 | 68 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 470.00 | 57 932.00 | 531 537.00 | 589 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 936.00 | 258 405.00 | 744 531.00 | 1 002 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 178 808.00 | 178 808.00 | | 178 808.00 |
DH Report à nouveau | -57 010.00 | -127 143.00 | | -57 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 393.00 | 70 133.00 | | -7 393.00 |
DL TOTAL (I) | 335 505.00 | 342 898.00 | | 335 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 762.00 | 63 238.00 | | 54 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 442.00 | 50 297.00 | | 50 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 054.00 | 211 002.00 | | 223 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 383.00 | 21 537.00 | | 43 383.00 |
EA Autres dettes | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 026.00 | 383 460.00 | | 409 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 531.00 | 726 358.00 | | 744 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 269.00 | 383 460.00 | | 371 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 77.00 | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 920.00 | | 9 930.00 | 453 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 383.00 | 413 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 383.00 | 254 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 220.00 | | | 154 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 556.00 | | 4 930.00 | 299 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | 5 000.00 | 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 224.00 | 29 632.00 | 50 383.00 | 221 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | 583.00 | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 614.00 | 29 049.00 | 50 383.00 | 217 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 357.00 | 57 932.00 | 56 357.00 | 56 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 357.00 | 57 932.00 | 56 357.00 | 56 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 357.00 | 57 932.00 | 56 357.00 | 56 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 932.00 | 56 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 054.00 | 223 054.00 | | 223 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
UX Autres créances clients | 132 347.00 | 132 347.00 | | 132 347.00 |
VB T. V. A. | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 684.00 | 16 927.00 | 37 757.00 | 54 684.00 |
VI Groupe et associés | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 886.00 | 175 817.00 | 5 069.00 | 180 886.00 |
VW T.V.A. | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 026.00 | 371 269.00 | 37 757.00 | 409 026.00 |