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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 443.00 | | 798 443.00 | 798 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 206.00 | 15 658.00 | 17 548.00 | 33 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 502.00 | 15 658.00 | 1 016 844.00 | 1 032 502.00 |
BZ Autres créances | 230 258.00 | | 230 258.00 | 230 258.00 |
CF Disponibilités | 148 430.00 | | 148 430.00 | 148 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 930.00 | | 384 930.00 | 384 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 432.00 | 15 658.00 | 1 401 774.00 | 1 417 432.00 |
CU Autres participations | 174 252.00 | | 174 252.00 | 174 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 772.00 | 227 772.00 | | 227 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
DG Autres réserves | 719 904.00 | 726 161.00 | | 719 904.00 |
DH Report à nouveau | 278 197.00 | 278 197.00 | | 278 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 893.00 | -6 256.00 | | 45 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 544.00 | 1 248 651.00 | | 1 294 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 427.00 | 15 040.00 | | 10 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 814.00 | 57 261.00 | | 57 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 396.00 | | 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 621.00 | 49 561.00 | | 38 621.00 |
EA Autres dettes | | 7 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 230.00 | 129 749.00 | | 107 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 774.00 | 1 378 400.00 | | 1 401 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 665.00 | 129 749.00 | | 101 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 814.00 | | | 57 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 618.00 | | 97 618.00 | 97 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 618.00 | | 97 618.00 | 97 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 1 026.00 | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 1 026.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105.00 | 1 026.00 | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 193.00 | 124 119.00 | | 167 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 300.00 | 130 375.00 | | 121 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 893.00 | -6 256.00 | | 45 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 473.00 | | 3 606.00 | 1 029 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 1 032 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 33 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 443.00 | | | 798 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 176.00 | | 3 606.00 | 30 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 853.00 | | | 200 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 589.00 | 5 645.00 | 576.00 | 10 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 589.00 | 5 645.00 | 576.00 | 10 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 229 330.00 | 229 330.00 | | 229 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 427.00 | 4 862.00 | 5 565.00 | 10 427.00 |
VI Groupe et associés | 57 814.00 | 57 814.00 | | 57 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 500.00 | 236 500.00 | | 236 500.00 |
VW T.V.A. | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 230.00 | 101 665.00 | 5 565.00 | 107 230.00 |