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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 110.00 | | 163 110.00 | 163 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 983.00 | 10 089.00 | 2 895.00 | 12 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 200.00 | 10 196.00 | 166 005.00 | 176 200.00 |
BT Marchandises | 88 459.00 | | 88 459.00 | 88 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BZ Autres créances | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 305.00 | | 69 305.00 | 69 305.00 |
CF Disponibilités | 634 098.00 | | 634 098.00 | 634 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 756.00 | | 808 756.00 | 808 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 956.00 | 10 196.00 | 974 760.00 | 984 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 322 831.00 | 262 831.00 | | 322 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 978.00 | 59 999.00 | | 53 978.00 |
DL TOTAL (I) | 379 008.00 | 325 031.00 | | 379 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 311.00 | 470 856.00 | | 512 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 308.00 | 63 059.00 | | 50 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 083.00 | 25 573.00 | | 20 083.00 |
EA Autres dettes | 13 050.00 | 12 113.00 | | 13 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 752.00 | 571 602.00 | | 595 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 760.00 | 896 633.00 | | 974 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 752.00 | 571 602.00 | | 595 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 576.00 | | 624.00 | 175 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 110.00 | | | 163 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 466.00 | | 624.00 | 12 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 698.00 | 1 498.00 | | 8 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 698.00 | 1 498.00 | | 8 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VI Groupe et associés | 512 311.00 | 512 311.00 | | 512 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 752.00 | 595 752.00 | | 595 752.00 |