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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 728.00 | 73 030.00 | 7 698.00 | 80 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 365.00 | 85 345.00 | 33 020.00 | 118 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 320.00 | 162 933.00 | 41 386.00 | 204 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BZ Autres créances | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CF Disponibilités | 302 982.00 | | 302 982.00 | 302 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 544.00 | | 332 544.00 | 332 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 864.00 | 162 933.00 | 373 931.00 | 536 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 668.00 | | | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 992.00 | -244 851.00 | | -238 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 257.00 | 5 859.00 | | 157 257.00 |
DL TOTAL (I) | -73 734.00 | -230 992.00 | | -73 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 262.00 | 23 310.00 | | 21 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 655.00 | 350 052.00 | | 303 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 366.00 | 11 743.00 | | 7 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 624.00 | 59 506.00 | | 58 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 827.00 | 37 880.00 | | 43 827.00 |
EA Autres dettes | 12 929.00 | 10 202.00 | | 12 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 666.00 | 492 695.00 | | 447 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 931.00 | 261 703.00 | | 373 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 768.00 | 113 937.00 | | 429 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 655.00 | | | 303 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 163.00 | | 939 163.00 | 939 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 163.00 | | 939 163.00 | 939 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 578.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | -2 012.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | -2 012.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | 2 012.00 | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 456.00 | 652 430.00 | | 971 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 199.00 | 646 571.00 | | 814 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 257.00 | 5 859.00 | | 157 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 476.00 | | 8 618.00 | 190 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 354.00 | 8 578.00 | | 154 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 797.00 | 8 578.00 | | 149 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VB T. V. A. | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 962.00 | 6 431.00 | 10 530.00 | 16 962.00 |
VI Groupe et associés | 303 655.00 | 303 655.00 | | 303 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 299.00 | 429 768.00 | 10 530.00 | 440 299.00 |