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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 686 599.00 | 117 161.00 | 569 438.00 | 686 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343.00 | 842.00 | 1 501.00 | 2 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 651.00 | 118 003.00 | 963 648.00 | 1 081 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BZ Autres créances | 448 329.00 | | 448 329.00 | 448 329.00 |
CF Disponibilités | 71 506.00 | | 71 506.00 | 71 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 934.00 | | 525 934.00 | 525 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 585.00 | 118 003.00 | 1 489 582.00 | 1 607 585.00 |
CU Autres participations | 342 606.00 | | 342 606.00 | 342 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 862 516.00 | 635 925.00 | | 862 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 073.00 | 226 591.00 | | 102 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 590.00 | 906 518.00 | | 1 008 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 953.00 | 527 602.00 | | 466 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 750.00 | 10 495.00 | | 9 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 434.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988.00 | 881.00 | | 988.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 991.00 | 542 713.00 | | 480 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 581.00 | 1 449 230.00 | | 1 489 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 700.00 | 15 111.00 | | 75 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | -16 125.00 | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 692.00 | 315 061.00 | | 175 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 618.00 | 88 470.00 | | 73 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 074.00 | 226 591.00 | | 102 074.00 |