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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 419.00 | 127 760.00 | 43 659.00 | 171 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 219.00 | 132 560.00 | 78 659.00 | 211 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 84 073.00 | | 84 073.00 | 84 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 242.00 | | 370 242.00 | 370 242.00 |
BZ Autres créances | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
CF Disponibilités | 171 866.00 | | 171 866.00 | 171 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 919.00 | | 663 919.00 | 663 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 138.00 | 132 560.00 | 742 578.00 | 875 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 111.00 | | | 144 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 047.00 | | | 90 047.00 |
DL TOTAL (I) | 244 158.00 | | | 244 158.00 |
DP Provisions pour risques | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 573.00 | | | 244 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 227.00 | | | 187 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
EA Autres dettes | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 607.00 | | | 496 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 578.00 | | | 742 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 607.00 | | | 496 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 030.00 | | 32 189.00 | 179 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 030.00 | | 32 189.00 | 144 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 124.00 | 8 436.00 | | 124 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 124.00 | 8 436.00 | | 124 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 813.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 227.00 | 187 227.00 | | 187 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
UX Autres créances clients | 370 242.00 | | | 370 242.00 |
VB T. V. A. | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
VI Groupe et associés | 244 573.00 | 244 573.00 | | 244 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 031.00 | 407 031.00 | | 407 031.00 |
VW T.V.A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 607.00 | 496 607.00 | | 496 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
ST Autres comptes | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 126 650.00 | | | 126 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 146.00 | | | 549 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 672 926.00 | | | 672 926.00 |
ZE Dividendes | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 695.00 | | | 216 695.00 |