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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 140.00 | 37 921.00 | 16 218.00 | 54 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 392.00 | 40 530.00 | 26 861.00 | 67 392.00 |
BT Marchandises | 54 202.00 | | 54 202.00 | 54 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
BZ Autres créances | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CF Disponibilités | 91 231.00 | | 91 231.00 | 91 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 933.00 | | 179 933.00 | 179 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 326.00 | 40 530.00 | 206 795.00 | 247 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 720.00 | 56 820.00 | | 51 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 21 552.00 | 609.00 | | 21 552.00 |
DH Report à nouveau | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 102.00 | 20 943.00 | | 15 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 103.00 | 12 119.00 | | 10 103.00 |
DL TOTAL (I) | 119 540.00 | 111 554.00 | | 119 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252.00 | 7 297.00 | | 1 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 307.00 | 900.00 | | 6 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 169.00 | 70 620.00 | | 64 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 334.00 | 13 624.00 | | 15 334.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 1 411.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 254.00 | 106 913.00 | | 87 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 795.00 | 218 467.00 | | 206 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 519.00 | | 421 519.00 | 421 519.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 894.00 | | 421 894.00 | 421 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 440.00 | 582.00 | | 10 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 456.00 | 2 598.00 | | 12 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 5 789.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 5 789.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 286.00 | -3 191.00 | | 12 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 395.00 | 478 141.00 | | 438 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 293.00 | 457 198.00 | | 423 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 102.00 | 20 943.00 | | 15 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 985.00 | | 740.00 | 66 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 67 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 54 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 733.00 | | 740.00 | 53 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 862.00 | 4 001.00 | 333.00 | 36 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 253.00 | 4 001.00 | 333.00 | 34 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |