| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 913.00 | 487.00 | 1 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 693.00 | 92 733.00 | 192 960.00 | 285 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 163.00 | 92 733.00 | 221 430.00 | 314 163.00 |
CU Autres participations | 244 604.00 | 91 820.00 | 152 784.00 | 244 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DG Autres réserves | 135 205.00 | 108 070.00 | | 135 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 683.00 | 27 135.00 | | -72 683.00 |
DL TOTAL (I) | 78 583.00 | 151 265.00 | | 78 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 187.00 | 121 679.00 | | 103 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 408.00 | 43 295.00 | | 30 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 3 292.00 | | 6 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 491.00 | 1 176.00 | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 847.00 | 169 443.00 | | 142 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 430.00 | 320 708.00 | | 221 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 001.00 | 66 412.00 | | 60 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 4 789.00 | | 3 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 872.00 | 184 390.00 | | 150 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 555.00 | 157 255.00 | | 223 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 683.00 | 27 135.00 | | -72 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 291.00 | 14 402.00 | | 271 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 891.00 | 14 402.00 | | 269 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713.00 | 200.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | 200.00 | | 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
UX Autres créances clients | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 187.00 | 20 340.00 | 82 847.00 | 103 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 507.00 | 19 818.00 | 39 689.00 | 59 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 847.00 | 60 001.00 | 82 847.00 | 142 847.00 |