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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691 193.00 | 326 515.00 | 364 678.00 | 691 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 918.00 | | 428 918.00 | 428 918.00 |
AP Constructions | 6 857.00 | 6 206.00 | 651.00 | 6 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 701.00 | 258 163.00 | 36 537.00 | 294 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 454 178.00 | | 71 454 178.00 | 71 454 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 690.00 | | 163 690.00 | 163 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 041 882.00 | 593 229.00 | 72 448 653.00 | 73 041 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 309.00 | | 1 195 309.00 | 1 195 309.00 |
BZ Autres créances | 38 137 638.00 | | 38 137 638.00 | 38 137 638.00 |
CF Disponibilités | 281 596.00 | | 281 595.00 | 281 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 061.00 | | 136 061.00 | 136 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 754 703.00 | | 39 754 703.00 | 39 754 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 796 585.00 | 593 229.00 | 112 203 356.00 | 112 796 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 965 000.00 | 19 965 000.00 | | 19 965 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 925.00 | 74 925.00 | | 74 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 996 500.00 | 1 996 500.00 | | 1 996 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 894 093.00 | 14 999 290.00 | | 51 894 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 784 957.00 | 36 894 802.00 | | 7 784 957.00 |
DL TOTAL (I) | 81 715 474.00 | 73 930 518.00 | | 81 715 474.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 298.00 | 1 091 697.00 | | 621 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 150 788.00 | 33 444 613.00 | | 28 150 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 176.00 | 1 199 432.00 | | 1 022 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 620.00 | 440 021.00 | | 579 620.00 |
EA Autres dettes | | 59 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 373 881.00 | 36 235 596.00 | | 30 373 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 203 356.00 | 110 166 114.00 | | 112 203 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 374 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 374 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 720 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 758.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 102 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 843 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 955 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 994.00 | 743.00 | | 170 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 994.00 | -743.00 | | -170 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 822 881.00 | 42 015 204.00 | | 13 822 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 925.00 | 5 120 402.00 | | 6 037 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 784 957.00 | 36 894 802.00 | | 7 784 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 563 159.00 | | 500 620.00 | 72 563 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 696.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696.00 | 71 617 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 896.00 | 73 041 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 200.00 | 1 120 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 422.00 | | 486 889.00 | 654 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 172.00 | | 13 731.00 | 290 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 618 564.00 | | | 71 618 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 107.00 | 90 323.00 | 21 200.00 | 524 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 256.00 | 69 459.00 | 21 200.00 | 278 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 850.00 | 20 864.00 | | 245 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 114 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 176.00 | 1 022 176.00 | | 1 022 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 620.00 | 579 620.00 | | 579 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 150 788.00 | 28 150 788.00 | | 28 150 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 690.00 | 93 750.00 | 69 940.00 | 163 690.00 |
UX Autres créances clients | 38 137 638.00 | 38 137 638.00 | | 38 137 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 195 309.00 | 1 195 309.00 | | 1 195 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 298.00 | 375 653.00 | 245 645.00 | 621 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 990.00 | | | 466 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 061.00 | 136 061.00 | | 136 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 632 698.00 | 39 562 758.00 | 69 940.00 | 39 632 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 373 882.00 | 30 128 236.00 | 245 645.00 | 30 373 882.00 |