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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 254.00 | 14 116.00 | 47 138.00 | 61 254.00 |
040 Immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 677.00 | 14 116.00 | 286 561.00 | 300 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
060 Stock marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
072 Créances – Autres | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
110 Total général Actif | 312 396.00 | 14 116.00 | 298 280.00 | 312 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 412.00 | 108 170.00 | | 245 412.00 |
230 Autres produits | 4 101.00 | 1 072.00 | | 4 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 513.00 | 109 242.00 | | 249 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 965.00 | 7 852.00 | | 13 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -547.00 | -178.00 | | -547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 332.00 | 43 609.00 | | 91 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -566.00 | -497.00 | | -566.00 |
242 Autres charges externes. | 40 653.00 | 28 734.00 | | 40 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 9 092.00 | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 405.00 | 22 400.00 | | 92 405.00 |
252 Charges sociales | 13 442.00 | 3 800.00 | | 13 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 239.00 | 4 859.00 | | 9 239.00 |
262 Autres charges | 917.00 | 230.00 | | 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 242.00 | 119 901.00 | | 262 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 729.00 | -10 659.00 | | -12 729.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 261.00 | 1 587.00 | | 2 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 231.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 045.00 | -11 016.00 | | -15 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 760.00 | | | 299 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 917.00 | | | 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |