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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 815.00 | 21 101.00 | 128 715.00 | 149 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 033.00 | 48 410.00 | 19 623.00 | 68 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 220 745.00 | 72 407.00 | 148 338.00 | 220 745.00 |
BZ Autres créances | 142 406.00 | | 142 406.00 | 142 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 408.00 | | 86 408.00 | 86 408.00 |
CF Disponibilités | 302 979.00 | | 302 979.00 | 302 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 793.00 | | 531 793.00 | 531 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 537.00 | 72 407.00 | 680 130.00 | 752 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 956.00 | 207 983.00 | | 211 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 333.00 | 366 105.00 | | 468 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -550 904.00 | -426 708.00 | | -550 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 655.00 | -124 196.00 | | -224 655.00 |
DL TOTAL (I) | -85 070.00 | 33 384.00 | | -85 070.00 |
DN Avances conditionnées | 348 558.00 | 368 558.00 | | 348 558.00 |
DO TOTAL (II) | 348 558.00 | 368 558.00 | | 348 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | 41 554.00 | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 920.00 | 13 683.00 | | 6 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 143.00 | 37 030.00 | | 18 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 578.00 | 20 680.00 | | 31 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 642.00 | 112 947.00 | | 416 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 130.00 | 514 889.00 | | 680 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 642.00 | 112 947.00 | | 416 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 554.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 657.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 227.00 | -121 161.00 | | -133 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 462.00 | 128 930.00 | | 7 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 117.00 | 253 126.00 | | 232 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 655.00 | -124 196.00 | | -224 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 717.00 | | 143 016.00 | 224 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 973.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 016.00 | 3 973.00 | 220 745.00 | 143 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 016.00 | | 149 815.00 | 143 016.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 815.00 | | 143 016.00 | 149 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 750.00 | 24 657.00 | | 47 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | 14 907.00 | | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 556.00 | 9 751.00 | | 41 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VB T. V. A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 227.00 | 133 227.00 | | 133 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 406.00 | 142 406.00 | | 142 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 642.00 | 416 642.00 | | 416 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | 957.00 | | 1 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 216.00 | 12 050.00 | | 66 216.00 |
ST Autres comptes | 9 767.00 | 25 048.00 | | 9 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 040.00 | 15 248.00 | | 15 040.00 |
YT Sous‐traitance | 27 918.00 | 51 957.00 | | 27 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 770.00 | 957.00 | | 1 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 104.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 350.00 | 17 823.00 | | 21 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 941.00 | 104 303.00 | | 118 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |