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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 904.00 | 9 087.00 | 1 816.00 | 10 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 090.00 | 18 434.00 | 150 656.00 | 169 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 154.00 | | 591 154.00 | 591 154.00 |
BZ Autres créances | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CF Disponibilités | 275 117.00 | | 275 117.00 | 275 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 688.00 | | 891 688.00 | 891 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 778.00 | 18 434.00 | 1 042 344.00 | 1 060 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -808 408.00 | -751 740.00 | | -808 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 604.00 | -56 668.00 | | 287 604.00 |
DL TOTAL (I) | -483 805.00 | -771 408.00 | | -483 805.00 |
DP Provisions pour risques | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 236.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 875.00 | 792 248.00 | | 963 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 751.00 | 48 401.00 | | 108 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 752.00 | 45 130.00 | | 289 752.00 |
EA Autres dettes | 98 822.00 | 35 000.00 | | 98 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 723.00 | 921 015.00 | | 1 465 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 344.00 | 210 032.00 | | 1 042 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 848.00 | 128 767.00 | | 501 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 236.00 | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 176.00 | | 1 808 176.00 | 1 808 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 176.00 | | 1 808 176.00 | 1 808 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 8 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 550.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 157.00 | 1 532.00 | | 8 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 850.00 | 442 945.00 | | 1 824 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 246.00 | 499 613.00 | | 1 537 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 604.00 | -56 668.00 | | 287 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 146.00 | | 147 944.00 | 30 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 13 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 169 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 146.00 | | 2 105.00 | 18 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 10 840.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 146.00 | 288.00 | | 18 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 146.00 | 288.00 | | 18 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 751.00 | 108 751.00 | | 108 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 292.00 | 123 292.00 | | 123 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 822.00 | 98 822.00 | | 98 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
UX Autres créances clients | 591 154.00 | 591 154.00 | | 591 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 963 875.00 | | | 963 875.00 |
VP Divers | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 411.00 | 616 571.00 | 13 840.00 | 630 411.00 |
VW T.V.A. | 97 601.00 | 97 601.00 | | 97 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 723.00 | 501 848.00 | | 1 465 723.00 |