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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 352.00 | 272.00 | 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 139.00 | 20 852.00 | 28 287.00 | 49 139.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 45 554.00 | | 45 554.00 | 45 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 399.00 | 20 852.00 | 74 548.00 | 95 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 575.00 | 22 082.00 | | 29 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 879.00 | 7 492.00 | | 5 879.00 |
DL TOTAL (I) | 37 655.00 | 31 775.00 | | 37 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 904.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 061.00 | 35 447.00 | | 32 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 058.00 | | 2 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 592.00 | 5 131.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 891.00 | 44 541.00 | | 36 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 546.00 | 76 316.00 | | 74 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 891.00 | 44 541.00 | | 36 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 421.00 | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 123.00 | 51 206.00 | | 54 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 243.00 | 43 714.00 | | 48 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 879.00 | 7 492.00 | | 5 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 49 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 206.00 | 2 645.00 | 18 000.00 | 36 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 706.00 | 2 645.00 | 18 000.00 | 15 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |