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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AN Terrains | 568 014.00 | | 568 014.00 | 568 014.00 |
AP Constructions | 2 132 737.00 | 613 892.00 | 1 518 844.00 | 2 132 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 5 066.00 | 134.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 086.00 | 637 093.00 | 2 086 993.00 | 2 724 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 708.00 | 1 889.00 | 15 818.00 | 17 708.00 |
BZ Autres créances | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 838.00 | 1 889.00 | 30 948.00 | 32 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 924.00 | 638 982.00 | 2 117 942.00 | 2 756 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 340.00 | | | 239 340.00 |
DH Report à nouveau | -479.00 | | | -479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 981.00 | | | 65 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
DL TOTAL (I) | 391 092.00 | | | 391 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 505.00 | | | 1 576 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 601.00 | | | 101 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 850.00 | | | 1 726 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 942.00 | | | 2 117 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 564.00 | | | 305 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 875.00 | | 298 875.00 | 298 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 875.00 | | 298 875.00 | 298 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 209.00 | | | 352 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 229.00 | | | 286 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 981.00 | | | 65 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 630.00 | | 119 776.00 | 2 608 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 320.00 | | 2 724 086.00 | 4 320.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 320.00 | | 2 707 821.00 | 4 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 365.00 | | 119 776.00 | 2 592 365.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 148.00 | 91 944.00 | | 545 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 883.00 | 91 944.00 | | 528 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
UX Autres créances clients | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
VC Groupe et associés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 341.00 | 155 055.00 | 618 819.00 | 1 576 341.00 |
VI Groupe et associés | 101 601.00 | 101 601.00 | | 101 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 696.00 | | | 152 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 738.00 | 29 471.00 | 2 267.00 | 31 738.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 850.00 | 305 564.00 | 618 819.00 | 1 726 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
ST Autres comptes | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 775.00 | | | 59 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 029.00 | | | 116 029.00 |