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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | 1 558.00 | 1 770.00 | 3 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 151.00 | 14 511.00 | 6 639.00 | 21 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 038.00 | 74 750.00 | 15 287.00 | 90 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 635.00 | 90 820.00 | 43 816.00 | 134 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 482.00 | | 115 482.00 | 115 482.00 |
BN En cours de production de biens | 61 158.00 | | 61 158.00 | 61 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 324.00 | 34 204.00 | 323 120.00 | 357 324.00 |
BZ Autres créances | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
CF Disponibilités | 304 903.00 | | 304 903.00 | 304 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 296.00 | 34 204.00 | 826 091.00 | 860 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 931.00 | 125 024.00 | 869 907.00 | 994 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 099.00 | 61 812.00 | | 100 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 007.00 | 38 287.00 | | 79 007.00 |
DL TOTAL (I) | 239 606.00 | 160 599.00 | | 239 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 596.00 | 18 557.00 | | 252 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 910.00 | 41 837.00 | | 20 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 246.00 | 107 253.00 | | 134 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 464.00 | 198 079.00 | | 207 464.00 |
EA Autres dettes | 15 083.00 | 15 611.00 | | 15 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 300.00 | 381 338.00 | | 630 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 907.00 | 541 937.00 | | 869 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 300.00 | 381 338.00 | | 630 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 906.00 | | 30 592.00 | 119 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 952.00 | 134 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 870.00 | 23 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 082.00 | 111 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 404.00 | | 2 794.00 | 25 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 472.00 | | 27 798.00 | 94 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 487.00 | 8 285.00 | 15 952.00 | 98 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | 1 332.00 | 4 870.00 | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 390.00 | 6 953.00 | 11 082.00 | 93 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 246.00 | 134 246.00 | | 134 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 357 324.00 | 357 324.00 | | 357 324.00 |
VB T. V. A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 638.00 | 251 638.00 | | 251 638.00 |
VI Groupe et associés | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 231.00 | | | 254 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 832.00 | 378 832.00 | | 378 832.00 |
VW T.V.A. | 79 669.00 | 79 669.00 | | 79 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 300.00 | 630 300.00 | | 630 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 594.00 | 8 060.00 | | 5 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 787.00 | 13 594.00 | | 10 787.00 |
ST Autres comptes | 67 453.00 | 65 275.00 | | 67 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 048.00 | 11 111.00 | | 35 048.00 |
YT Sous‐traitance | 51 382.00 | 43 651.00 | | 51 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 860.00 | 3 500.00 | | 1 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 454.00 | 11 560.00 | | 7 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 349.00 | 318 396.00 | | 293 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 462.00 | 90 842.00 | | 84 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 669.00 | 133 631.00 | | 164 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |