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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 447.00 | 7 448.00 | 12 998.00 | 20 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 704.00 | 7 061.00 | 642.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 708.00 | 17 067.00 | 47 641.00 | 64 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BN En cours de production de biens | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 805.00 | 1 524.00 | 53 280.00 | 54 805.00 |
BZ Autres créances | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
CF Disponibilités | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 386.00 | 1 524.00 | 106 861.00 | 108 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 094.00 | 18 591.00 | 154 502.00 | 173 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DH Report à nouveau | | -17 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 275.00 | 18 519.00 | | 5 275.00 |
DL TOTAL (I) | 36 800.00 | 31 524.00 | | 36 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 096.00 | 39 549.00 | | 29 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 550.00 | 39 538.00 | | 5 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 487.00 | 29 483.00 | | 26 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 968.00 | 30 560.00 | | 24 968.00 |
EA Autres dettes | 31 600.00 | 2 650.00 | | 31 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 702.00 | 141 782.00 | | 117 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 502.00 | 173 307.00 | | 154 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 702.00 | 113 214.00 | | 117 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 187.00 | | 347 187.00 | 347 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 187.00 | | 347 187.00 | 347 187.00 |
FM Production stockée | | | 13 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 142.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 142.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -142.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 2 757.00 | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 673.00 | 313 541.00 | | 361 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 397.00 | 295 022.00 | | 356 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 275.00 | 18 519.00 | | 5 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 709.00 | | | 64 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 599.00 | 4 468.00 | | 12 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 475.00 | 82.00 | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 124.00 | 4 386.00 | | 10 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68.00 | | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
VP Divers | 685.00 | | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
VW T.V.A. | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 152.00 | 112 152.00 | | 112 152.00 |